产品展示Position
你的位置:100元七码滚雪球资金分配 > 产品展示 > 11月27日基金净值:南方兴锦利一年定开债最新净值1.0464,涨0.04%
发布日期:2024-12-20 21:03 点击次数:70
本站消息,11月27日,南方兴锦利一年定开债最新单位净值为1.0464元,累计净值为1.1181元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.21%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方兴锦利一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.79%,现金占净值比0.21%。
该基金的基金经理为陶铄,陶铄于2021年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.63%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
Powered by 100元七码滚雪球资金分配 @2013-2022 RSS地图 HTML地图